國內基金淨值

(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7693台幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0087	最高淨值(年)	10.4059
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	9.7013

近20日淨值

日期	淨值
06/05	9.7693
06/04	9.7780
06/03	9.7676
06/02	9.7568
05/29	9.7422
05/28	9.7082
05/27	9.7483
05/23	9.7087
05/22	9.7013
05/21	9.7172

日期	淨值
05/20	9.8016
05/19	9.8121
05/16	9.8002
05/15	9.7828
05/14	9.7380
05/13	9.7728
05/12	9.7489
05/09	9.7707
05/08	9.7634
05/07	9.8028

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。