國內基金淨值

(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1079台幣(2025/09/08)
漲跌	-0.0065	最高淨值(年)	10.4059
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	9.6783

近20日淨值

日期	淨值
09/08	10.1079
09/05	10.1144
09/04	10.0792
09/03	10.0522
09/02	10.0214
08/29	10.0494
08/28	10.0769
08/27	10.0714
08/26	10.0710
08/25	10.0665

日期	淨值
08/22	10.1043
08/21	10.0455
08/20	10.0474
08/19	10.0081
08/18	9.9640
08/15	9.9648
08/14	9.9640
08/13	9.9780
08/12	9.9448
08/11	9.9238

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。