國內基金淨值

(1D01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1482台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0307	最高淨值(年)	10.2874
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	9.6783

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.1482
12/11	10.1789
12/10	10.1497
12/09	10.1316
12/08	10.1438
12/05	10.1783
12/04	10.2112
12/03	10.2136
12/02	10.2087
12/01	10.2200

日期	淨值
11/28	10.2678
11/26	10.2726
11/25	10.2162
11/24	10.1946
11/21	10.1730
11/20	10.1372
11/19	10.1415
11/18	10.1514
11/17	10.1734
11/14	10.1843

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。