國內基金淨值

(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.0036台幣(2025/09/08)
漲跌	-0.0536	最高淨值(年)	8.9339
幅度	-0.67%	最低淨值(年)	7.7522

近20日淨值

日期	淨值
09/08	8.0036
09/05	8.0572
09/04	8.0307
09/03	8.0092
09/02	7.9838
08/29	8.0051
08/28	8.0267
08/27	8.0219
08/26	8.0213
08/25	8.0161

日期	淨值
08/22	8.0484
08/21	8.0001
08/20	7.9985
08/19	7.9657
08/18	7.9307
08/15	7.9313
08/14	7.9306
08/13	7.9419
08/12	7.9155
08/11	7.8988

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。