國內基金淨值

(1D02)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9754台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0244	最高淨值(年)	8.5993
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	7.7522

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.9754
12/11	7.9998
12/10	7.9766
12/09	7.9623
12/08	7.9718
12/05	7.9994
12/04	8.0664
12/03	8.0683
12/02	8.0650
12/01	8.0740

日期	淨值
11/28	8.1116
11/26	8.0995
11/25	8.0771
11/24	8.0591
11/21	8.0377
11/20	7.9981
11/19	7.9982
11/18	8.0031
11/17	8.0174
11/14	8.0237

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。