國內基金淨值

(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0520美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0204	最高淨值(年)	10.1973
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.3702

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.0520
12/11	10.0724
12/10	10.0525
12/09	10.0325
12/08	10.0466
12/05	10.0707
12/04	10.0902
12/03	10.0908
12/02	10.0702
12/01	10.0842

日期	淨值
11/28	10.1329
11/26	10.1264
11/25	10.0838
11/24	10.0587
11/21	10.0350
11/20	10.0070
11/19	10.0135
11/18	10.0255
11/17	10.0498
11/14	10.0630

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。