國內基金淨值

(FC01)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0184美元(2025/09/08)
漲跌	0.0079	最高淨值(年)	10.0184
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.3702

近20日淨值

日期	淨值
09/08	10.0184
09/05	10.0105
09/04	9.9649
09/03	9.9329
09/02	9.9094
08/29	9.9457
08/28	9.9754
08/27	9.9689
08/26	9.9715
08/25	9.9810

日期	淨值
08/22	10.0016
08/21	9.9525
08/20	9.9817
08/19	9.9710
08/18	9.9370
08/15	9.9440
08/14	9.9461
08/13	9.9651
08/12	9.9204
08/11	9.9172

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。