國內基金淨值

(FC05)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6314澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.0189	最高淨值(年)	9.7735
幅度	0.20%	最低淨值(年)	8.9182

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.6314
12/10	9.6125
12/09	9.5940
12/08	9.6082
12/05	9.6318
12/04	9.6528
12/03	9.6555
12/02	9.6397
12/01	9.6534
11/28	9.7018

日期	淨值
11/26	9.6979
11/25	9.6609
11/24	9.6382
11/21	9.6175
11/20	9.5879
11/19	9.5941
11/18	9.6049
11/17	9.6275
11/14	9.6402
11/13	9.6427

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。