國內基金淨值

(2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.3288台幣(2025/09/08)
漲跌	-0.0047	最高淨值(年)	11.3335
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.3288
09/05	11.3335
09/04	11.3236
09/03	11.3096
09/02	11.2870
09/01	11.2992
08/29	11.2910
08/28	11.2899
08/27	11.2697
08/26	11.2564

日期	淨值
08/25	11.2268
08/22	11.2492
08/21	11.2030
08/20	11.1768
08/19	11.1327
08/18	11.1067
08/15	11.0977
08/14	11.1056
08/13	11.1128
08/12	11.0954

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。