國內基金淨值

(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9089人民幣(2024/07/04)
漲跌	0.0008	最高淨值(年)	2.9197
幅度	0.03%	最低淨值(年)	2.8002

近20日淨值

日期	淨值
07/04	2.9089
07/03	2.9081
07/02	2.9052
06/28	2.9089
06/27	2.9111
06/26	2.9110
06/25	2.9147
06/24	2.9163
06/21	2.9173
06/20	2.9164

日期	淨值
06/19	2.9167
06/18	2.9162
06/14	2.9197
06/13	2.9171
06/12	2.9106
06/11	2.9046
06/07	2.9072
06/06	2.9135
06/05	2.9123
06/04	2.9092

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。