國內基金淨值

(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9782人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0016	最高淨值(年)	2.9857
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	2.8985

近20日淨值

日期	淨值
06/03	2.9782
06/02	2.9798
05/29	2.9822
05/28	2.9766
05/27	2.9788
05/26	2.9739
05/23	2.9709
05/22	2.9700
05/21	2.9652
05/20	2.9709

日期	淨值
05/19	2.9705
05/16	2.9685
05/15	2.9699
05/14	2.9602
05/13	2.9601
05/09	2.9663
05/08	2.9645
05/07	2.9717
05/06	2.9664
05/02	2.9606

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。