國內基金淨值

(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1840人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.0019	最高淨值(年)	2.1840
幅度	0.09%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
09/08	2.1840
09/05	2.1821
09/04	2.1776
09/03	2.1742
09/02	2.1717
09/01	2.1749
08/29	2.1745
08/28	2.1746
08/27	2.1750
08/26	2.1732

日期	淨值
08/25	2.1716
08/22	2.1734
08/21	2.1676
08/20	2.1707
08/19	2.1705
08/18	2.1680
08/15	2.1685
08/14	2.1697
08/13	2.1729
08/12	2.1688

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。