國內基金淨值

(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1809人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	2.1844
幅度	0.10%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
10/22	2.1809
10/20	2.1787
10/17	2.1774
10/16	2.1806
10/15	2.1755
10/14	2.1777
10/13	2.1768
10/09	2.1799
10/08	2.1828
10/03	2.1820

日期	淨值
10/02	2.1836
09/30	2.1789
09/26	2.1765
09/25	2.1760
09/24	2.1790
09/23	2.1805
09/22	2.1776
09/19	2.1795
09/18	2.1794
09/17	2.1808

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。