國內基金淨值

(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20960美元(2025/09/08)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.21840
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
09/08	0.20960
09/05	0.20950
09/04	0.21100
09/03	0.21060
09/02	0.21050
09/01	0.21050
08/29	0.21050
08/28	0.21030
08/27	0.20990
08/26	0.20980

日期	淨值
08/25	0.21000
08/22	0.20980
08/21	0.20930
08/20	0.20950
08/19	0.20950
08/18	0.20950
08/15	0.20940
08/14	0.20950
08/13	0.20950
08/12	0.20890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。