國內基金淨值

(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值	9.6671台幣(2025/10/22)
漲跌	0.0276	最高淨值(年)	9.8247
幅度	0.29%	最低淨值(年)	9.2319

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.6671
10/20	9.6395
10/17	9.6352
10/16	9.6474
10/15	9.6164
10/14	9.6333
10/13	9.6261
10/09	9.5931
10/08	9.5923
10/03	9.5785

日期	淨值
10/02	9.5875
09/30	9.5695
09/26	9.5641
09/25	9.5503
09/24	9.5437
09/23	9.5529
09/22	9.5312
09/19	9.5373
09/18	9.5266
09/17	9.5310

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。