國內基金淨值

(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值	2.0535人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	2.1045
幅度	0.18%	最低淨值(年)	1.9989

近20日淨值

日期	淨值
09/08	2.0535
09/05	2.0499
09/04	2.0495
09/03	2.0447
09/02	2.0416
09/01	2.0453
08/29	2.0449
08/28	2.0466
08/27	2.0449
08/26	2.0436

日期	淨值
08/25	2.0428
08/22	2.0428
08/21	2.0373
08/20	2.0411
08/19	2.0403
08/18	2.0374
08/15	2.0387
08/14	2.0409
08/13	2.0434
08/12	2.0369

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。