國內基金淨值

(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值	2.0279人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0009	最高淨值(年)	2.1045
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	1.9989

近20日淨值

日期	淨值
06/05	2.0279
06/04	2.0288
06/03	2.0222
06/02	2.0228
05/29	2.0241
05/28	2.0206
05/27	2.0221
05/26	2.0182
05/23	2.0171
05/22	2.0140

日期	淨值
05/21	2.0121
05/20	2.0166
05/19	2.0169
05/16	2.0174
05/15	2.0170
05/14	2.0126
05/13	2.0136
05/09	2.0169
05/08	2.0161
05/07	2.0274

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。