淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.65美元
(2024/11/21)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
9.95
幅度
0.59%
最低淨值(年)
8.79
近20日淨值
日期
淨值
11/21
9.65
11/20
9.60
11/19
9.64
11/18
9.67
11/15
9.69
11/14
9.69
11/13
9.69
11/12
9.70
11/11
9.79
11/08
9.86
日期
淨值
11/07
9.79
11/06
9.75
11/05
9.83
11/04
9.75
11/01
9.69
10/30
9.75
10/29
9.75
10/28
9.78
10/25
9.78
10/24
9.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。