淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.81美元
(2024/09/30)
漲跌
-0.11
最高淨值(年)
9.93
幅度
-1.06%
最低淨值(年)
8.27
近20日淨值
日期
淨值
09/30
9.81
09/27
9.91
09/26
9.92
09/25
9.92
09/24
9.93
09/23
9.91
09/20
9.92
09/19
9.92
09/18
9.86
09/16
9.85
日期
淨值
09/13
9.82
09/12
9.78
09/11
9.75
09/10
9.76
09/09
9.74
09/06
9.69
09/05
9.72
09/04
9.69
09/03
9.62
08/30
9.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。