淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.69美元
(2025/09/05)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
9.95
幅度
0.88%
最低淨值(年)
8.97
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.69
09/04
9.60
09/03
9.56
09/02
9.52
08/29
9.52
08/28
9.57
08/27
9.57
08/26
9.58
08/25
9.59
08/22
9.61
日期
淨值
08/21
9.55
08/20
9.57
08/19
9.56
08/18
9.52
08/15
9.49
08/14
9.51
08/13
9.53
08/12
9.49
08/11
9.46
08/08
9.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。