淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.40美元
(2024/07/03)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
9.51
幅度
0.62%
最低淨值(年)
8.27
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.40
07/02
9.34
07/01
9.30
06/28
9.33
06/27
9.38
06/26
9.38
06/25
9.38
06/24
9.36
06/21
9.34
06/20
9.32
日期
淨值
06/18
9.34
06/17
9.30
06/14
9.31
06/13
9.32
06/12
9.31
06/11
9.27
06/07
9.33
06/06
9.35
06/05
9.33
06/04
9.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。