淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.30美元
(2025/04/01)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
9.95
幅度
0.02%
最低淨值(年)
9.08
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.30
03/31
9.30
03/28
9.35
03/27
9.40
03/26
9.42
03/25
9.49
03/24
9.48
03/21
9.49
03/20
9.50
03/19
9.51
日期
淨值
03/18
9.49
03/17
9.51
03/14
9.46
03/13
9.44
03/12
9.44
03/11
9.42
03/10
9.42
03/07
9.46
03/06
9.49
03/05
9.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。