淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.18美元
(2025/06/04)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
9.95
幅度
0.34%
最低淨值(年)
8.97
近20日淨值
日期
淨值
06/04
9.18
06/03
9.15
06/02
9.13
05/29
9.14
05/28
9.13
05/27
9.17
05/23
9.11
05/22
9.11
05/21
9.11
05/20
9.23
日期
淨值
05/19
9.24
05/16
9.23
05/15
9.20
05/14
9.17
05/13
9.22
05/12
9.22
05/09
9.20
05/08
9.20
05/07
9.22
05/06
9.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。