淨值
績效
基本
持股
配息
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.65美元
(2025/10/22)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
9.86
幅度
-0.28%
最低淨值(年)
8.97
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.65
10/21
9.68
10/20
9.66
10/17
9.61
10/16
9.60
10/15
9.63
10/14
9.59
10/13
9.60
10/09
9.63
10/08
9.66
日期
淨值
10/07
9.68
10/03
9.70
10/02
9.71
10/01
9.73
09/30
9.64
09/26
9.70
09/25
9.70
09/24
9.74
09/23
9.77
09/22
9.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。