淨值
績效
基本
持股
配息
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67美元
(2024/11/21)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
6.92
幅度
0.59%
最低淨值(年)
6.39
近20日淨值
日期
淨值
11/21
6.67
11/20
6.63
11/19
6.66
11/18
6.69
11/15
6.70
11/14
6.70
11/13
6.70
11/12
6.71
11/11
6.77
11/08
6.81
日期
淨值
11/07
6.77
11/06
6.74
11/05
6.79
11/04
6.77
11/01
6.73
10/30
6.77
10/29
6.77
10/28
6.79
10/25
6.79
10/24
6.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。