淨值
績效
基本
持股
配息
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.37美元
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.84
幅度
-0.28%
最低淨值(年)
6.07
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.37
10/21
6.39
10/20
6.38
10/17
6.35
10/16
6.34
10/15
6.36
10/14
6.33
10/13
6.34
10/09
6.36
10/08
6.38
日期
淨值
10/07
6.39
10/03
6.40
10/02
6.44
10/01
6.45
09/30
6.39
09/26
6.43
09/25
6.43
09/24
6.46
09/23
6.48
09/22
6.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。