淨值
績效
基本
持股
配息
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.18美元
(2025/06/05)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.92
幅度
0.22%
最低淨值(年)
6.07
近20日淨值
日期
淨值
06/05
6.18
06/04
6.16
06/03
6.17
06/02
6.16
05/29
6.16
05/28
6.16
05/27
6.18
05/23
6.14
05/22
6.14
05/21
6.14
日期
淨值
05/20
6.22
05/19
6.23
05/16
6.22
05/15
6.20
05/14
6.18
05/13
6.22
05/12
6.21
05/09
6.20
05/08
6.20
05/07
6.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。