淨值
績效
基本
持股
配息
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.42美元
(2025/09/05)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
6.92
幅度
0.88%
最低淨值(年)
6.07
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.42
09/04
6.37
09/03
6.34
09/02
6.34
08/29
6.34
08/28
6.37
08/27
6.37
08/26
6.38
08/25
6.38
08/22
6.40
日期
淨值
08/21
6.36
08/20
6.37
08/19
6.36
08/18
6.34
08/15
6.32
08/14
6.33
08/13
6.34
08/12
6.32
08/11
6.30
08/08
6.29
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。