淨值
績效
基本
持股
配息
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.58人民幣
(2025/12/11)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
10.09
幅度
0.62%
最低淨值(年)
9.36
近20日淨值
日期
淨值
12/11
9.58
12/10
9.52
12/09
9.51
12/08
9.49
12/05
9.50
12/04
9.49
12/03
9.51
12/02
9.51
12/01
9.50
11/28
9.53
日期
淨值
11/26
9.56
11/25
9.55
11/24
9.55
11/21
9.53
11/20
9.52
11/19
9.55
11/18
9.58
11/17
9.57
11/14
9.62
11/13
9.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。