淨值
績效
基本
持股
配息
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.88人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
10.34
幅度
0.81%
最低淨值(年)
9.36
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.88
09/04
9.80
09/03
9.77
09/02
9.73
08/29
9.70
08/28
9.77
08/27
9.80
08/26
9.81
08/25
9.81
08/22
9.87
日期
淨值
08/21
9.80
08/20
9.82
08/19
9.82
08/18
9.78
08/15
9.76
08/14
9.76
08/13
9.78
08/12
9.77
08/11
9.72
08/08
9.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。