淨值
績效
基本
持股
配息
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.68人民幣
(2025/04/01)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.34
幅度
0.27%
最低淨值(年)
9.59
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.68
03/31
9.65
03/28
9.72
03/27
9.78
03/26
9.80
03/25
9.87
03/24
9.84
03/21
9.84
03/20
9.84
03/19
9.84
日期
淨值
03/18
9.81
03/17
9.85
03/14
9.79
03/13
9.78
03/12
9.78
03/11
9.74
03/10
9.79
03/07
9.80
03/06
9.83
03/05
9.89
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。