淨值
績效
基本
持股
配息
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.83人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
10.25
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
9.36
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.83
10/21
9.85
10/20
9.84
10/17
9.80
10/16
9.79
10/15
9.81
10/14
9.80
10/13
9.80
10/09
9.82
10/08
9.88
日期
淨值
10/07
9.89
10/03
9.89
10/02
9.91
10/01
9.91
09/30
9.82
09/26
9.91
09/25
9.89
09/24
9.92
09/23
9.94
09/22
9.97
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。