淨值
績效
基本
持股
配息
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.05人民幣
(2025/09/08)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
6.68
幅度
0.26%
最低淨值(年)
5.82
近20日淨值
日期
淨值
09/08
6.05
09/05
6.03
09/04
5.98
09/03
5.96
09/02
5.97
08/29
5.95
08/28
5.99
08/27
6.01
08/26
6.02
08/25
6.02
日期
淨值
08/22
6.06
08/21
6.02
08/20
6.03
08/19
6.03
08/18
6.00
08/15
5.99
08/14
5.99
08/13
6.00
08/12
5.99
08/11
5.97
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。