淨值
績效
基本
持股
配息
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.46人民幣
(2024/11/21)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
6.72
幅度
0.61%
最低淨值(年)
6.33
近20日淨值
日期
淨值
11/21
6.46
11/20
6.43
11/19
6.45
11/18
6.48
11/15
6.49
11/14
6.49
11/13
6.49
11/12
6.50
11/11
6.54
11/08
6.58
日期
淨值
11/07
6.54
11/06
6.51
11/05
6.54
11/04
6.53
11/01
6.50
10/30
6.54
10/29
6.54
10/28
6.56
10/25
6.56
10/24
6.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。