淨值
績效
基本
持股
配息
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
5.97人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.61
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
5.82
近20日淨值
日期
淨值
10/22
5.97
10/21
5.98
10/20
5.98
10/17
5.95
10/16
5.95
10/15
5.96
10/14
5.95
10/13
5.95
10/09
5.97
10/08
6.00
日期
淨值
10/07
6.01
10/03
6.01
10/02
6.05
10/01
6.05
09/30
6.00
09/26
6.05
09/25
6.04
09/24
6.06
09/23
6.07
09/22
6.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。