淨值
績效
基本
持股
配息
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.50人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.72
幅度
0.11%
最低淨值(年)
6.05
近20日淨值
日期
淨值
07/03
6.50
07/02
6.49
07/01
6.46
06/28
6.48
06/27
6.51
06/26
6.51
06/25
6.51
06/24
6.50
06/21
6.49
06/20
6.47
日期
淨值
06/18
6.48
06/17
6.46
06/14
6.46
06/13
6.47
06/12
6.47
06/11
6.44
06/07
6.47
06/06
6.49
06/05
6.48
06/04
6.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。