淨值
績效
基本
持股
配息
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.09人民幣
(2025/04/01)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
6.68
幅度
0.27%
最低淨值(年)
6.08
近20日淨值
日期
淨值
04/01
6.09
03/31
6.08
03/28
6.12
03/27
6.15
03/26
6.17
03/25
6.21
03/24
6.19
03/21
6.19
03/20
6.19
03/19
6.19
日期
淨值
03/18
6.17
03/17
6.20
03/14
6.16
03/13
6.15
03/12
6.16
03/11
6.13
03/10
6.16
03/07
6.17
03/06
6.19
03/05
6.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。