淨值
績效
基本
持股
配息
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)
最新淨值
9.16美元
(2025/09/08)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
9.23
幅度
-0.13%
最低淨值(年)
7.19
近20日淨值
日期
淨值
09/08
9.16
09/05
9.17
09/04
8.96
09/03
9.13
09/02
9.15
09/01
9.23
08/29
9.15
08/28
9.07
08/27
9.00
08/26
9.08
日期
淨值
08/25
9.15
08/22
8.93
08/21
8.82
08/20
8.80
08/19
8.79
08/18
8.81
08/15
8.76
08/14
8.76
08/13
8.77
08/12
8.59
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。