淨值
績效
基本
持股
配息
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)
最新淨值
9.79美元
(2025/12/12)
漲跌
0.09
最高淨值(年)
9.95
幅度
0.89%
最低淨值(年)
7.19
近20日淨值
日期
淨值
12/12
9.79
12/11
9.71
12/10
9.74
12/09
9.75
12/08
9.78
12/05
9.75
12/04
9.67
12/03
9.64
12/02
9.69
12/01
9.71
日期
淨值
11/28
9.64
11/27
9.62
11/26
9.62
11/25
9.54
11/24
9.39
11/21
9.34
11/20
9.61
11/19
9.60
11/18
9.57
11/17
9.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。