淨值
績效
基本
持股
配息
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
最新淨值
10.33人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.23
最高淨值(年)
10.39
幅度
2.28%
最低淨值(年)
8.28
近20日淨值
日期
淨值
09/05
10.33
09/04
10.10
09/03
10.31
09/02
10.33
09/01
10.39
08/29
10.30
08/28
10.22
08/27
10.17
08/26
10.27
08/25
10.33
日期
淨值
08/22
10.13
08/21
10.01
08/20
9.98
08/19
9.98
08/18
9.99
08/15
9.94
08/14
9.93
08/13
9.95
08/12
9.76
08/11
9.73
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。