淨值
績效
基本
持股
配息
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)
最新淨值
6.18美元
(2024/11/21)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.62
幅度
0.12%
最低淨值(年)
5.40
近20日淨值
日期
淨值
11/21
6.18
11/20
6.17
11/19
6.15
11/18
6.09
11/15
6.15
11/14
6.26
11/13
6.39
11/12
6.34
11/11
6.43
11/08
6.42
日期
淨值
11/07
6.47
11/06
6.29
11/05
6.39
11/04
6.26
11/01
6.15
10/30
6.17
10/29
6.20
10/28
6.25
10/25
6.27
10/24
6.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。