淨值
績效
基本
持股
配息
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
10.7684人民幣
(2025/07/23)
漲跌
0.0042
最高淨值(年)
10.7763
幅度
0.04%
最低淨值(年)
9.5287
近20日淨值
日期
淨值
07/23
10.7684
07/22
10.7642
07/21
10.7763
07/18
10.7655
07/17
10.7573
07/16
10.7358
07/15
10.7134
07/14
10.7150
07/11
10.6957
07/10
10.7454
日期
淨值
07/09
10.7434
07/08
10.6923
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。