淨值
績效
基本
持股
配息
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.96人民幣
(2025/09/08)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.40
幅度
0.26%
最低淨值(年)
9.42
近20日淨值
日期
淨值
09/08
9.96
09/05
9.94
09/04
9.86
09/03
9.82
09/02
9.79
08/29
9.76
08/28
9.83
08/27
9.86
08/26
9.87
08/25
9.86
日期
淨值
08/22
9.93
08/21
9.86
08/20
9.88
08/19
9.88
08/18
9.84
08/15
9.81
08/14
9.81
08/13
9.84
08/12
9.82
08/11
9.78
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。