淨值
績效
基本
持股
配息
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.89人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
10.31
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
9.42
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.89
10/21
9.91
10/20
9.90
10/17
9.86
10/16
9.84
10/15
9.87
10/14
9.86
10/13
9.86
10/09
9.88
10/08
9.94
日期
淨值
10/07
9.95
10/03
9.95
10/02
9.97
10/01
9.97
09/30
9.88
09/26
9.97
09/25
9.95
09/24
9.98
09/23
10.00
09/22
10.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。