淨值
績效
基本
持股
配息
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.97人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
10.11
幅度
0.61%
最低淨值(年)
8.88
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.97
07/02
9.91
07/01
9.87
06/28
9.89
06/27
9.95
06/26
9.95
06/25
9.95
06/24
9.93
06/21
9.91
06/20
9.89
日期
淨值
06/18
9.91
06/17
9.87
06/14
9.88
06/13
9.89
06/12
9.88
06/11
9.84
06/07
9.89
06/06
9.92
06/05
9.90
06/04
9.91
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。