淨值
績效
基本
持股
配息
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.36台幣
(2025/09/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.00
最低淨值(年)
8.55
近20日淨值
日期
淨值
09/08
9.36
09/05
9.36
09/04
9.30
09/03
9.26
09/02
9.21
08/29
9.19
08/28
9.24
08/27
9.24
08/26
9.24
08/25
9.22
日期
淨值
08/22
9.28
08/21
9.20
08/20
9.16
08/19
9.11
08/18
9.05
08/15
9.02
08/14
9.03
08/13
9.04
08/12
9.02
08/11
8.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。