淨值
績效
基本
持股
配息
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.86台幣
(2024/11/21)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.82%
最低淨值(年)
8.83
近20日淨值
日期
淨值
11/21
9.86
11/20
9.78
11/19
9.81
11/18
9.87
11/15
9.87
11/14
9.89
11/13
9.87
11/12
9.88
11/11
9.92
11/08
9.95
日期
淨值
11/07
9.91
11/06
9.86
11/05
9.88
11/04
9.81
11/01
9.75
10/30
9.82
10/29
9.84
10/28
9.87
10/25
9.86
10/24
9.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。