淨值
績效
基本
持股
配息
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.64台幣
(2024/07/03)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
9.64
幅度
0.63%
最低淨值(年)
8.47
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.64
07/02
9.58
07/01
9.52
06/28
9.52
06/27
9.59
06/26
9.60
06/25
9.57
06/24
9.54
06/21
9.52
06/20
9.49
日期
淨值
06/18
9.52
06/17
9.49
06/14
9.49
06/13
9.50
06/12
9.50
06/11
9.46
06/07
9.48
06/06
9.51
06/05
9.51
06/04
9.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。