淨值
績效
基本
持股
配息
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.71台幣
(2025/06/04)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.23%
最低淨值(年)
8.66
近20日淨值
日期
淨值
06/04
8.71
06/03
8.69
06/02
8.68
05/29
8.67
05/28
8.66
05/27
8.70
05/23
8.66
05/22
8.67
05/21
8.69
05/20
8.82
日期
淨值
05/19
8.84
05/16
8.81
05/15
8.79
05/14
8.79
05/13
8.88
05/12
8.84
05/09
8.82
05/08
8.82
05/07
8.84
05/06
8.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。