淨值
績效
基本
持股
配息
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.64台幣
(2025/04/01)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.27
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.64
03/31
9.64
03/28
9.67
03/27
9.72
03/26
9.75
03/25
9.82
03/24
9.80
03/21
9.79
03/20
9.80
03/19
9.82
日期
淨值
03/18
9.79
03/17
9.81
03/14
9.76
03/13
9.73
03/12
9.73
03/11
9.69
03/10
9.71
03/07
9.72
03/06
9.76
03/05
9.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。