淨值
績效
基本
持股
配息
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.96美元
(2024/11/21)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
10.26
幅度
0.59%
最低淨值(年)
9.06
近20日淨值
日期
淨值
11/21
9.96
11/20
9.90
11/19
9.94
11/18
9.98
11/15
9.99
11/14
9.99
11/13
10.00
11/12
10.01
11/11
10.10
11/08
10.17
日期
淨值
11/07
10.10
11/06
10.06
11/05
10.14
11/04
10.06
11/01
10.00
10/30
10.06
10/29
10.06
10/28
10.09
10/25
10.09
10/24
10.11
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。