淨值
績效
基本
持股
配息
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.96美元
(2025/10/22)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.17
幅度
-0.28%
最低淨值(年)
9.25
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.96
10/21
9.98
10/20
9.97
10/17
9.92
10/16
9.91
10/15
9.93
10/14
9.89
10/13
9.90
10/09
9.94
10/08
9.97
日期
淨值
10/07
9.99
10/03
10.01
10/02
10.02
10/01
10.04
09/30
9.94
09/26
10.01
09/25
10.00
09/24
10.05
09/23
10.08
09/22
10.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。