淨值
績效
基本
持股
配息
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.70美元
(2024/07/03)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
9.81
幅度
0.62%
最低淨值(年)
8.53
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.70
07/02
9.64
07/01
9.60
06/28
9.62
06/27
9.68
06/26
9.67
06/25
9.67
06/24
9.65
06/21
9.64
06/20
9.62
日期
淨值
06/18
9.63
06/17
9.60
06/14
9.60
06/13
9.62
06/12
9.61
06/11
9.56
06/07
9.62
06/06
9.64
06/05
9.63
06/04
9.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。