淨值
績效
基本
持股
配息
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.47美元
(2025/06/04)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.26
幅度
0.34%
最低淨值(年)
9.25
近20日淨值
日期
淨值
06/04
9.47
06/03
9.44
06/02
9.42
05/29
9.43
05/28
9.42
05/27
9.45
05/23
9.40
05/22
9.39
05/21
9.39
05/20
9.52
日期
淨值
05/19
9.54
05/16
9.52
05/15
9.49
05/14
9.46
05/13
9.52
05/12
9.51
05/09
9.49
05/08
9.49
05/07
9.51
05/06
9.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。