淨值
績效
基本
持股
配息
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.99美元
(2025/09/05)
漲跌
0.09
最高淨值(年)
10.26
幅度
0.88%
最低淨值(年)
9.25
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.99
09/04
9.91
09/03
9.86
09/02
9.82
08/29
9.82
08/28
9.88
08/27
9.88
08/26
9.88
08/25
9.90
08/22
9.92
日期
淨值
08/21
9.85
08/20
9.87
08/19
9.86
08/18
9.82
08/15
9.79
08/14
9.81
08/13
9.83
08/12
9.79
08/11
9.76
08/08
9.76
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。