淨值
績效
基本
持股
配息
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.61人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.84
幅度
0.11%
最低淨值(年)
6.16
近20日淨值
日期
淨值
07/03
6.61
07/02
6.60
07/01
6.57
06/28
6.59
06/27
6.63
06/26
6.63
06/25
6.63
06/24
6.61
06/21
6.60
06/20
6.59
日期
淨值
06/18
6.60
06/17
6.57
06/14
6.58
06/13
6.59
06/12
6.58
06/11
6.55
06/07
6.59
06/06
6.60
06/05
6.59
06/04
6.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。