淨值
績效
基本
持股
配息
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.14人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
6.80
幅度
0.81%
最低淨值(年)
5.93
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.14
09/04
6.09
09/03
6.07
09/02
6.08
08/29
6.06
08/28
6.10
08/27
6.12
08/26
6.13
08/25
6.12
08/22
6.17
日期
淨值
08/21
6.12
08/20
6.13
08/19
6.13
08/18
6.11
08/15
6.09
08/14
6.09
08/13
6.11
08/12
6.10
08/11
6.07
08/08
6.07
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。