淨值
績效
基本
持股
配息
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.08人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.72
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
5.93
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.08
10/21
6.09
10/20
6.09
10/17
6.06
10/16
6.05
10/15
6.07
10/14
6.06
10/13
6.06
10/09
6.07
10/08
6.11
日期
淨值
10/07
6.12
10/03
6.12
10/02
6.16
10/01
6.16
09/30
6.10
09/26
6.16
09/25
6.14
09/24
6.17
09/23
6.18
09/22
6.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。