淨值
績效
基本
持股
配息
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.58人民幣
(2024/11/21)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
6.84
幅度
0.61%
最低淨值(年)
6.44
近20日淨值
日期
淨值
11/21
6.58
11/20
6.54
11/19
6.57
11/18
6.59
11/15
6.60
11/14
6.61
11/13
6.61
11/12
6.62
11/11
6.66
11/08
6.70
日期
淨值
11/07
6.65
11/06
6.63
11/05
6.66
11/04
6.64
11/01
6.61
10/30
6.65
10/29
6.66
10/28
6.67
10/25
6.67
10/24
6.68
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。