淨值
績效
基本
持股
配息
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.40台幣
(2025/12/11)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
7.13
幅度
0.95%
最低淨值(年)
6.01
近20日淨值
日期
淨值
12/11
6.40
12/10
6.34
12/09
6.33
12/08
6.32
12/05
6.33
12/04
6.35
12/03
6.36
12/02
6.40
12/01
6.39
11/28
6.40
日期
淨值
11/26
6.41
11/25
6.40
11/24
6.39
11/21
6.37
11/20
6.33
11/19
6.36
11/18
6.37
11/17
6.36
11/14
6.39
11/13
6.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。