淨值
績效
基本
持股
配息
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.50台幣
(2025/09/05)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.32
幅度
0.62%
最低淨值(年)
6.01
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.50
09/04
6.46
09/03
6.43
09/02
6.42
08/29
6.41
08/28
6.44
08/27
6.44
08/26
6.44
08/25
6.43
08/22
6.47
日期
淨值
08/21
6.41
08/20
6.39
08/19
6.35
08/18
6.31
08/15
6.29
08/14
6.29
08/13
6.30
08/12
6.29
08/11
6.25
08/08
6.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。