淨值
績效
基本
持股
配息
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.10台幣
(2024/07/03)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.20
幅度
0.28%
最低淨值(年)
6.48
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.10
07/02
7.08
07/01
7.04
06/28
7.04
06/27
7.09
06/26
7.10
06/25
7.08
06/24
7.05
06/21
7.04
06/20
7.02
日期
淨值
06/18
7.04
06/17
7.02
06/14
7.01
06/13
7.02
06/12
7.02
06/11
6.99
06/07
7.01
06/06
7.03
06/05
7.03
06/04
7.08
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。