淨值
績效
基本
持股
配息
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.13台幣
(2025/06/04)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.32
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.11
近20日淨值
日期
淨值
06/04
6.13
06/03
6.14
06/02
6.13
05/29
6.12
05/28
6.11
05/27
6.14
05/23
6.12
05/22
6.12
05/21
6.14
05/20
6.23
日期
淨值
05/19
6.24
05/16
6.22
05/15
6.21
05/14
6.21
05/13
6.27
05/12
6.24
05/09
6.23
05/08
6.23
05/07
6.24
05/06
6.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。