淨值
績效
基本
持股
配息
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.46台幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.22
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.01
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.46
10/21
6.47
10/20
6.46
10/17
6.43
10/16
6.42
10/15
6.44
10/14
6.43
10/13
6.42
10/09
6.42
10/08
6.44
日期
淨值
10/07
6.45
10/03
6.44
10/02
6.48
10/01
6.49
09/30
6.44
09/26
6.50
09/25
6.47
09/24
6.48
09/23
6.49
09/22
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。