淨值
績效
基本
持股
配息
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.82美元
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.32
幅度
-0.28%
最低淨值(年)
6.50
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.82
10/21
6.84
10/20
6.83
10/17
6.79
10/16
6.78
10/15
6.80
10/14
6.77
10/13
6.78
10/09
6.80
10/08
6.83
日期
淨值
10/07
6.84
10/03
6.85
10/02
6.89
10/01
6.90
09/30
6.84
09/26
6.88
09/25
6.88
09/24
6.91
09/23
6.93
09/22
6.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。