淨值
績效
基本
持股
配息
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.59美元
(2025/06/04)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.40
幅度
-0.08%
最低淨值(年)
6.50
近20日淨值
日期
淨值
06/04
6.59
06/03
6.60
06/02
6.59
05/29
6.59
05/28
6.59
05/27
6.61
05/23
6.57
05/22
6.57
05/21
6.57
05/20
6.66
日期
淨值
05/19
6.67
05/16
6.66
05/15
6.64
05/14
6.62
05/13
6.65
05/12
6.65
05/09
6.64
05/08
6.64
05/07
6.65
05/06
6.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。