淨值
績效
基本
持股
配息
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.87美元
(2025/09/05)
漲跌
0.06
最高淨值(年)
7.40
幅度
0.88%
最低淨值(年)
6.50
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.87
09/04
6.81
09/03
6.78
09/02
6.78
08/29
6.78
08/28
6.82
08/27
6.82
08/26
6.82
08/25
6.83
08/22
6.85
日期
淨值
08/21
6.80
08/20
6.81
08/19
6.81
08/18
6.78
08/15
6.76
08/14
6.77
08/13
6.79
08/12
6.76
08/11
6.74
08/08
6.74
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。