國內基金淨值

(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	11.95120美元(2025/04/01)
漲跌	0.00600	最高淨值(年)	12.06310
幅度	0.05%	最低淨值(年)	11.23550

近20日淨值

日期	淨值
04/01	11.95120
03/31	11.94520
03/28	11.95980
03/27	11.98110
03/26	12.00150
03/25	12.02430
03/24	12.03000
03/21	12.01300
03/20	12.02620
03/19	12.01620

日期	淨值
03/18	11.99510
03/17	11.99180
03/14	11.97760
03/13	11.96270
03/12	12.00680
03/11	12.00860
03/10	12.02660
03/07	12.04960
03/06	12.04900
03/05	12.06310

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。