國內基金淨值

(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.49980美元(2025/10/22)
漲跌	-0.00930	最高淨值(年)	12.58870
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.63940

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.49980
10/21	12.50910
10/20	12.51100
10/17	12.50030
10/16	12.50400
10/15	12.50070
10/14	12.44750
10/09	12.48130
10/08	12.51980
10/07	12.53680

日期	淨值
10/03	12.55700
10/02	12.56080
10/01	12.55460
09/30	12.55370
09/26	12.53480
09/25	12.54800
09/24	12.57570
09/23	12.58320
09/22	12.58100
09/19	12.57960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。