國內基金淨值

(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.50020美元(2025/09/05)
漲跌	0.02170	最高淨值(年)	12.50020
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.63940

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.50020
09/04	12.47850
09/03	12.45490
09/02	12.44960
08/29	12.48320
08/28	12.48240
08/27	12.46750
08/26	12.46540
08/25	12.47200
08/22	12.45220

日期	淨值
08/21	12.43410
08/20	12.44550
08/19	12.46050
08/18	12.46030
08/15	12.47240
08/14	12.47200
08/13	12.48040
08/12	12.45090
08/11	12.44110
08/08	12.44110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。