國內基金淨值

(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.24380美元(2025/06/05)
漲跌	0.00620	最高淨值(年)	12.24380
幅度	0.05%	最低淨值(年)	11.48840

近20日淨值

日期	淨值
06/05	12.24380
06/04	12.23760
06/03	12.22560
06/02	12.21310
05/29	12.17910
05/28	12.16480
05/27	12.15950
05/23	12.11090
05/22	12.12230
05/21	12.13220

日期	淨值
05/20	12.14340
05/19	12.12750
05/16	12.13210
05/15	12.12350
05/14	12.13220
05/13	12.12170
05/12	12.09430
05/09	12.04180
05/08	12.04790
05/07	12.06010

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。