國內基金淨值

(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.52630美元(2025/12/12)
漲跌	0.00070	最高淨值(年)	12.58870
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.63940

近20日淨值

日期	淨值
12/12	12.52630
12/11	12.52560
12/10	12.50920
12/09	12.50250
12/08	12.51170
12/05	12.52380
12/04	12.52410
12/03	12.51970
12/02	12.49900
12/01	12.49540

日期	淨值
11/28	12.50460
11/26	12.49610
11/25	12.47130
11/24	12.45120
11/21	12.43760
11/20	12.42870
11/19	12.43860
11/18	12.43930
11/17	12.46390
11/14	12.46890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。