國內基金淨值

(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.90650人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.01590	最高淨值(年)	12.94880
幅度	0.12%	最低淨值(年)	12.20920

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.90650
09/04	12.89060
09/03	12.87550
09/02	12.87330
08/29	12.88280
08/28	12.89480
08/27	12.90830
08/26	12.91050
08/25	12.90240
08/22	12.92110

日期	淨值
08/21	12.89900
08/20	12.91080
08/19	12.93300
08/18	12.93100
08/15	12.94880
08/14	12.93470
08/13	12.94840
08/12	12.93700
08/11	12.91680
08/08	12.91580

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。