國內基金淨值

(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.88370人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	12.96800
幅度	0.00%	最低淨值(年)	12.27910

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.88370
10/21	12.88390
10/20	12.89280
10/17	12.88720
10/16	12.89010
10/15	12.88770
10/14	12.85650
10/09	12.87440
10/08	12.93290
10/07	12.94420

日期	淨值
10/03	12.95590
10/02	12.95750
10/01	12.94380
09/30	12.94510
09/26	12.94530
09/25	12.94730
09/24	12.96800
09/23	12.96780
09/22	12.96650
09/19	12.95780

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。