國內基金淨值

(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.90750人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.01590	最高淨值(年)	12.94980
幅度	0.12%	最低淨值(年)	12.21000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.90750
09/04	12.89160
09/03	12.87640
09/02	12.87430
08/29	12.88380
08/28	12.89580
08/27	12.90930
08/26	12.91150
08/25	12.90330
08/22	12.92210

日期	淨值
08/21	12.89990
08/20	12.91180
08/19	12.93390
08/18	12.93190
08/15	12.94980
08/14	12.93560
08/13	12.94930
08/12	12.93800
08/11	12.91780
08/08	12.91680

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。