國內基金淨值

(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	12.88470人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	12.96900
幅度	0.00%	最低淨值(年)	12.28000

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.88470
10/21	12.88480
10/20	12.89380
10/17	12.88820
10/16	12.89110
10/15	12.88860
10/14	12.85740
10/09	12.87540
10/08	12.93390
10/07	12.94520

日期	淨值
10/03	12.95690
10/02	12.95850
10/01	12.94480
09/30	12.94610
09/26	12.94630
09/25	12.94830
09/24	12.96900
09/23	12.96870
09/22	12.96750
09/19	12.95880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。