國內基金淨值

(DI11)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.6063美元(2025/09/05)
漲跌	0.0515	最高淨值(年)	10.6343
幅度	0.49%	最低淨值(年)	8.8065

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.6063
09/04	10.5548
09/03	10.4918
09/02	10.5064
08/29	10.6067
08/28	10.6343
08/27	10.6119
08/26	10.5888
08/25	10.5660
08/22	10.5259

日期	淨值
08/21	10.4416
08/20	10.4537
08/19	10.5535
08/18	10.6189
08/15	10.6078
08/14	10.6192
08/13	10.6270
08/12	10.5750
08/11	10.5244
08/08	10.5289

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。