國內基金淨值

(FA09)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.6058美元(2025/09/05)
漲跌	0.0516	最高淨值(年)	10.6338
幅度	0.49%	最低淨值(年)	8.8060

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.6058
09/04	10.5542
09/03	10.4913
09/02	10.5059
08/29	10.6061
08/28	10.6338
08/27	10.6114
08/26	10.5882
08/25	10.5655
08/22	10.5253

日期	淨值
08/21	10.4411
08/20	10.4532
08/19	10.5530
08/18	10.6183
08/15	10.6072
08/14	10.6186
08/13	10.6265
08/12	10.5744
08/11	10.5239
08/08	10.5284

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。