國內基金淨值

(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	14.1168美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0766	最高淨值(年)	14.2197
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	11.7086

近20日淨值

日期	淨值
10/22	14.1168
10/21	14.1934
10/20	14.1950
10/17	14.1298
10/16	14.1452
10/15	14.1233
10/14	14.0101
10/13	14.0507
10/09	14.2197
10/08	14.2078

日期	淨值
10/07	14.1837
10/03	14.1763
10/02	14.1472
10/01	14.0866
09/30	14.0597
09/26	13.9475
09/25	13.9665
09/24	14.0398
09/23	14.0849
09/22	14.0954

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。