國內基金淨值

(DI12)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	13.7163美元(2025/09/05)
漲跌	0.0537	最高淨值(年)	13.7163
幅度	0.39%	最低淨值(年)	11.7086

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.7163
09/04	13.6626
09/03	13.6002
09/02	13.5640
08/29	13.6572
08/28	13.6852
08/27	13.6524
08/26	13.6405
08/25	13.6300
08/22	13.5920

日期	淨值
08/21	13.4995
08/20	13.5200
08/19	13.6020
08/18	13.6571
08/15	13.6494
08/14	13.6625
08/13	13.6689
08/12	13.6052
08/11	13.5454
08/08	13.5593

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。