國內基金淨值

(DI13)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.7584美元(2025/09/05)
漲跌	0.0421	最高淨值(年)	10.7699
幅度	0.39%	最低淨值(年)	9.3377

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.7584
09/04	10.7163
09/03	10.6674
09/02	10.6745
08/29	10.7478
08/28	10.7699
08/27	10.7440
08/26	10.7347
08/25	10.7264
08/22	10.6965

日期	淨值
08/21	10.6237
08/20	10.6398
08/19	10.7043
08/18	10.7477
08/15	10.7416
08/14	10.7519
08/13	10.7570
08/12	10.7068
08/11	10.6598
08/08	10.6707

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。