國內基金淨值

(FA10)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.7582美元(2025/09/05)
漲跌	0.0421	最高淨值(年)	10.7697
幅度	0.39%	最低淨值(年)	9.3379

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.7582
09/04	10.7161
09/03	10.6672
09/02	10.6743
08/29	10.7476
08/28	10.7697
08/27	10.7438
08/26	10.7345
08/25	10.7262
08/22	10.6963

日期	淨值
08/21	10.6235
08/20	10.6396
08/19	10.7041
08/18	10.7475
08/15	10.7414
08/14	10.7517
08/13	10.7568
08/12	10.7066
08/11	10.6596
08/08	10.6705

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。