日期 | 淨值 |
07/03 | 10.0989 | 07/02 | 10.0661 | 07/01 | 10.0659 | 06/28 | 10.0997 | 06/27 | 10.1013 | 06/26 | 10.1029 | 06/25 | 10.1192 | 06/24 | 10.1105 | 06/21 | 10.1162 | 06/20 | 10.1215 | |
日期 | 淨值 |
06/19 | 10.1261 | 06/18 | 10.1142 | 06/17 | 10.0987 | 06/14 | 10.1172 | 06/13 | 10.1077 | 06/12 | 10.0840 | 06/11 | 10.0357 | 06/07 | 10.0558 | 06/06 | 10.0865 | 06/05 | 10.0747 | |