國內基金淨值

(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5501美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0064	最高淨值(年)	11.5565
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.7593

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.5501
12/11	11.5565
12/10	11.5448
12/09	11.5402
12/08	11.5430
12/05	11.5491
12/04	11.5496
12/03	11.5509
12/02	11.5390
12/01	11.5308

日期	淨值
11/28	11.5350
11/26	11.5270
11/25	11.5119
11/24	11.4980
11/21	11.4835
11/20	11.4835
11/19	11.4783
11/18	11.4777
11/17	11.4942
11/14	11.4940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。