國內基金淨值

(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5071美元(2025/10/22)
漲跌	0.0026	最高淨值(年)	11.5071
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.7593

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.5071
10/21	11.5045
10/20	11.4956
10/17	11.4858
10/16	11.4873
10/15	11.4802
10/14	11.4590
10/09	11.4744
10/08	11.4841
10/07	11.4777

日期	淨值
10/03	11.4796
10/02	11.4755
10/01	11.4663
09/30	11.4627
09/26	11.4526
09/25	11.4547
09/24	11.4724
09/23	11.4755
09/22	11.4696
09/19	11.4711

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。