國內基金淨值

(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.1042美元(2025/06/05)
漲跌	0.0031	最高淨值(年)	11.1042
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.3945

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.1042
06/04	11.1011
06/03	11.0786
06/02	11.0720
05/29	11.0668
05/28	11.0532
05/27	11.0477
05/23	11.0187
05/22	11.0195
05/21	11.0240

日期	淨值
05/20	11.0365
05/19	11.0279
05/16	11.0264
05/15	11.0161
05/14	11.0056
05/13	11.0078
05/12	11.0015
05/09	10.9738
05/08	10.9721
05/07	10.9625

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。