國內基金淨值

(DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.3855美元(2025/09/05)
漲跌	0.0223	最高淨值(年)	11.3855
幅度	0.20%	最低淨值(年)	10.7593

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.3855
09/04	11.3632
09/03	11.3476
09/02	11.3409
08/29	11.3530
08/28	11.3531
08/27	11.3452
08/26	11.3401
08/25	11.3431
08/22	11.3339

日期	淨值
08/21	11.3220
08/20	11.3325
08/19	11.3361
08/18	11.3353
08/15	11.3308
08/14	11.3303
08/13	11.3302
08/12	11.3131
08/11	11.3103
08/08	11.3024

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。