國內基金淨值

(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.3951美元(2025/09/08)
漲跌	0.0108	最高淨值(年)	11.3951
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.7581

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.3951
09/05	11.3843
09/04	11.3621
09/03	11.3465
09/02	11.3398
08/29	11.3519
08/28	11.3520
08/27	11.3440
08/26	11.3389
08/25	11.3420

日期	淨值
08/22	11.3328
08/21	11.3209
08/20	11.3314
08/19	11.3350
08/18	11.3342
08/15	11.3296
08/14	11.3291
08/13	11.3290
08/12	11.3119
08/11	11.3091

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。