國內基金淨值

(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.1030美元(2025/06/05)
漲跌	0.0031	最高淨值(年)	11.1030
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.3935

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.1030
06/04	11.0999
06/03	11.0774
06/02	11.0708
05/29	11.0656
05/28	11.0520
05/27	11.0465
05/23	11.0176
05/22	11.0183
05/21	11.0229

日期	淨值
05/20	11.0353
05/19	11.0267
05/16	11.0252
05/15	11.0149
05/14	11.0044
05/13	11.0066
05/12	11.0003
05/09	10.9726
05/08	10.9709
05/07	10.9613

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。