國內基金淨值

(FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5490美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0064	最高淨值(年)	11.5554
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.7581

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.5490
12/11	11.5554
12/10	11.5437
12/09	11.5391
12/08	11.5419
12/05	11.5479
12/04	11.5484
12/03	11.5497
12/02	11.5379
12/01	11.5296

日期	淨值
11/28	11.5339
11/26	11.5259
11/25	11.5108
11/24	11.4968
11/21	11.4824
11/20	11.4824
11/19	11.4771
11/18	11.4766
11/17	11.4931
11/14	11.4928

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。