國內基金淨值

(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.7740人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0125	最高淨值(年)	11.7786
幅度	0.11%	最低淨值(年)	11.1413

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.7740
10/21	11.7615
10/20	11.7596
10/17	11.7551
10/16	11.7556
10/15	11.7491
10/14	11.7522
10/09	11.7499
10/08	11.7786
10/07	11.7656

日期	淨值
10/03	11.7582
10/02	11.7516
10/01	11.7345
09/30	11.7331
09/26	11.7421
09/25	11.7319
09/24	11.7413
09/23	11.7364
09/22	11.7314
09/19	11.7255

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。