國內基金淨值

(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.7149人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0123	最高淨值(年)	11.7855
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	11.2818

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.7149
12/11	11.7272
12/10	11.7177
12/09	11.7253
12/08	11.7274
12/05	11.7316
12/04	11.7269
12/03	11.7254
12/02	11.7221
12/01	11.7158

日期	淨值
11/28	11.7293
11/26	11.7258
11/25	11.7309
11/24	11.7348
11/21	11.7278
11/20	11.7334
11/19	11.7196
11/18	11.7237
11/17	11.7292
11/14	11.7203

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。