國內基金淨值

(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6672人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0164	最高淨值(年)	11.6770
幅度	0.14%	最低淨值(年)	11.0896

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.6672
09/04	11.6508
09/03	11.6435
09/02	11.6396
08/29	11.6302
08/28	11.6412
08/27	11.6584
08/26	11.6570
08/25	11.6473
08/22	11.6717

日期	淨值
08/21	11.6567
08/20	11.6676
08/19	11.6770
08/18	11.6748
08/15	11.6747
08/14	11.6624
08/13	11.6668
08/12	11.6656
08/11	11.6541
08/08	11.6452

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。