國內基金淨值

(DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4678人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.0218	最高淨值(年)	11.5241
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.9129

近20日淨值

日期	淨值
06/04	11.4678
06/03	11.4460
06/02	11.4513
05/29	11.4301
05/28	11.4188
05/27	11.4165
05/23	11.3820
05/22	11.4001
05/21	11.4076
05/20	11.4324

日期	淨值
05/19	11.4195
05/16	11.4062
05/15	11.4042
05/14	11.3923
05/13	11.3838
05/12	11.3925
05/09	11.3962
05/08	11.3806
05/07	11.3631
05/06	11.3370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。