國內基金淨值

(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4682人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.0218	最高淨值(年)	11.5243
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.9130

近20日淨值

日期	淨值
06/04	11.4682
06/03	11.4464
06/02	11.4516
05/29	11.4304
05/28	11.4191
05/27	11.4168
05/23	11.3823
05/22	11.4004
05/21	11.4079
05/20	11.4327

日期	淨值
05/19	11.4198
05/16	11.4065
05/15	11.4045
05/14	11.3927
05/13	11.3841
05/12	11.3929
05/09	11.3965
05/08	11.3809
05/07	11.3634
05/06	11.3373

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。