國內基金淨值

(FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6676人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0164	最高淨值(年)	11.6774
幅度	0.14%	最低淨值(年)	11.0897

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.6676
09/04	11.6512
09/03	11.6438
09/02	11.6400
08/29	11.6305
08/28	11.6416
08/27	11.6588
08/26	11.6574
08/25	11.6476
08/22	11.6720

日期	淨值
08/21	11.6571
08/20	11.6680
08/19	11.6774
08/18	11.6752
08/15	11.6751
08/14	11.6628
08/13	11.6671
08/12	11.6660
08/11	11.6545
08/08	11.6456

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。