淨值
績效
基本
持股
配息
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)
最新淨值
10.11美元
(2025/09/05)
漲跌
0.23
最高淨值(年)
10.17
幅度
2.35%
最低淨值(年)
7.93
近20日淨值
日期
淨值
09/05
10.11
09/04
9.88
09/03
10.07
09/02
10.09
09/01
10.17
08/29
10.09
08/28
10.00
08/27
9.92
08/26
10.01
08/25
10.09
日期
淨值
08/22
9.84
08/21
9.73
08/20
9.70
08/19
9.69
08/18
9.71
08/15
9.66
08/14
9.66
08/13
9.67
08/12
9.47
08/11
9.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。